kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载结合面前市集及公司本身情况-kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载

证券代码：300986     证券简称：志特新材        公告编号：2025-088 转债代码：123186     转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和完好意思，莫得虚 假记录、误导性请问或要紧遗漏。   畸形辅导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证 券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“志特转债”存在被质押 或被冻结的，建议在罢手转股日前排除质押或排除冻结，以免出现因无法转股而 被强制赎回的情形； 板股票适当性处分要求的，不成将所捏“志特转债”转化为股票，特提醒投资者 蔼然不成转股的风险； 前的市集价钱存在较大各异，若捏有东说念主未实时转股而被强制赎回，可能面对耗费， 畸形提醒“志特转债”捏有东说念主慎重在限期内转股，敬请投资者慎重投资风险。    自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已激昂苟且相接三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%， 即 11.52 元/股），凭证《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可转化公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），已触发“志特 转债”有条件赎回要求。    公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“志特转债”的议案》，结合面前市集及公司本身情况，历程笼统考 虑，公司董事会决定公司附近“志特转债”的提前赎回权力，并授权公司处分层 认真后续“志特转债”赎回的一皆联系事宜。现将“志特转债”赎回的联系事项 公告如下：    一、可转化公司债券基本情况    （一）可转化公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会《对于首肯江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）首肯，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转化公司债券（以下简称“可转债”） 东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳证券交游所首肯，公司本次可转债于 2023 年 4 月    （二）可转化公司债券转股期限    凭证《召募评释书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可转化公司债券转股价钱营救情况    凭证《召募评释书》的规矩，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元 /股。为止本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱营救情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市潜入，公司总股本由 163,893,333 股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股营救为 40.99 元/股， 转股价钱营救见效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上 袒露的《对于可转化公司债券转股价钱营救的公告》（公告编号：2023-060）。 巨潮资讯网上袒露的《对于可转化公司债券转股价钱营救的公告》（公告编号： 价钱由 27.22 元/股营救为 27.12 元/股，转股价钱营救见效日期为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于可转化公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-035）。 部分第一个包摄期共计 99,074 股限定性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市潜入，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股营救为 27.11 元/股，转股价钱营救见效日期为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于可转化公司债券转股价 立场整的公告》（公告编号：2024-087）。 《对于董事会淡薄向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，首肯向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募评释书》联系要求商定，全权办理 本次向下修正“志特转债”转股价钱的一皆事宜。同日，公司召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转 债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱见效日期为 2024 年 12 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于向下修正“志特转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。 《对于董事会淡薄向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，首肯向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募评释书》的联系要求的商定，全权 办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一皆事宜。同日，公司召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》， 可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱见效日期为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于向下修正“志特 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。 巨潮资讯网上袒露的《对于可转化公司债券转股价钱营救的公告》（公告编号：    二、可转债有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    凭证《召募评释书》中的商定，“志特转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可转化公司债券转股期内，要是公司 A 股股票相接三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转化公司债券。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可转化公司债券 票面总金额；    i：指可转化公司债券畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱营救的情形，则在转股价钱营救日 前的交游日按营救前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱营救日及之后的交游 日按营救后的转股价钱和收盘价诡计。    （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已相接三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 件赎回要求。   三、可转债赎回试验安排   （一）赎回价钱过甚细则依据   凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可转化公司债券 票面总金额；   i：指可转化公司债券畴前票面利率（1%）；   t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的合座“志 特转债”捏有东说念主。   （三）赎回次序实时候安排 公告，辅导“志特转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完 成后，“志特转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商平直划入“志特转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询模样   征询部门：董事会办公室   研讨电话：0760-85211462   研讨邮箱：geto@geto.com.cn   四、公司骨子抑遏东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 处分东说念主员在赎回条件激昂前的六个月内交游“志特转债”的情况   经核查，在本次“志特转债”激昂赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月 东、董事、监事、高等处分东说念主员交游“志特转债”的情况如下：             捏有东说念主身    期初捏稀有          技艺买入数   技艺卖出数        期末捏稀有   捏有东说念主               份      量（张）           量（张）    量（张）         量（张） 珠海凯越高技术产             控股鼓舞       2,306,336       0    2,306,336       0 业投资有限公司    共计          -       2,306,336       0    2,306,336       0   除上述情形外，公司骨子抑遏东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、 监事、高等处分东说念主员在“志特转债”激昂赎回条件前的六个月内均不存在交游“志 特转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股报告。具体转股操作建议债券捏有东说念主在报告前征询开户证券公司。 最小单元为 1 股；褪色交游日内屡次报告转股的，将合并诡计转股数目。可转债 捏有东说念主肯求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 报告后次一交游日上市潜入，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 转债的核查宗旨； 换公司债券提前赎回的法律宗旨书。  特此公告。                    江西志特新材料股份有限公司董事会